कैसे करते हैं - शेयर - विकल्प - को कम जोखिम वाले

विकल्प खाली करना.विकल्प अत्यंत बहुमुखी प्रतिभूति हैं। व्यापारी अनुमान लगाए विकल्प का उपयोग करते हैं, जो एक अपेक्षाकृत जोखिम भरा अभ्यास है, जबकि हेजर्स एक परिसंपत्ति रखने के जोखिम को कम करने के लिए विकल्प का उपयोग करते हैं। अटकलों के संदर्भ में, विकल्प खरीदारों और लेखकों के दृष्टिकोण के बारे में परस्पर विरोधी विचार हैं एक अंतर्निहित सुरक्षा का प्रदर्शन। कॉल ऑप्शन। कॉल विकल्प कुछ कीमत पर खरीदने का विकल्प देते हैं, इसलिए खरीदार शेयर को ऊपर जाना चाहता है इसके विपरीत, विकल्प लेखक को शेयर के बाजार में अंतर्निहित शेयर प्रदान करने की आवश्यकता होती है कॉन्ट्रैक्टिव दायित्व के कारण कीमत हड़ताल से अधिक है एक विकल्प लेखक जो कॉल विकल्प बेचता है, का मानना ​​है कि अंतर्निहित शेयर की कीमत विकल्प के जीवन के दौरान ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस के मुकाबले कम हो जाएगी, क्योंकि वह अधिकतम लाभ अर्जित करेगा। यह विकल्प खरीदार का बिल्कुल विपरीत दृष्टिकोण है खरीदार का मानना ​​है कि अगर ऐसा होता है तो अंतर्निहित शेयर बढ़ेगा, खरीदार एक के लिए स्टॉक प्राप्त करने में सक्षम होगा कम कीमत और उसके बाद इसे एक लाभ के लिए बेच दें हालांकि, यदि अंतराल शेयर की समाप्ति की तारीख पर स्ट्राइक मूल्य से ऊपर नहीं बंद हो जाता है, तो विकल्प खरीदार कॉल विकल्प के लिए भुगतान किया प्रीमियम खो देगा। पॉट विकल्प एक निश्चित पर बेचने का विकल्प देते हैं कीमत, इसलिए खरीदार स्टॉक नीचे जाने के लिए चाहते हैं विपरीत विकल्प पुट विकल्प लेखकों के लिए सही है उदाहरण के लिए, एक पुट विकल्प खरीदार अंतर्निहित स्टॉक पर मंदी है और मानता है कि इसके बाजार मूल्य निर्दिष्ट या निर्दिष्ट निर्दिष्ट मूल्य से नीचे गिर जाएगी दूसरी तरफ, एक विकल्प लेखक जो एक पुट विकल्प को छोटा करता है, का मानना ​​है कि अंतर्निहित स्टॉक की कीमत समाप्ति की तारीख पर या उससे पहले के एक निर्दिष्ट मूल्य के बारे में बढ़ जाएगी। यदि अंतर्निहित स्टॉक की कीमत समाप्ति की तारीख पर निर्दिष्ट स्ट्राइक मूल्य के ऊपर बंद हो जाती है, डाल विकल्प लेखक का अधिकतम लाभ प्राप्त किया जाता है इसके विपरीत, एक पुट विकल्प धारक केवल स्ट्राइक मूल्य के नीचे अंतर्निहित स्टॉक की कीमत में गिरावट से लाभ होगा यदि अंतर्निहित स्टॉक की कीमत नीचे गिरती है स्ट्राइक प्राइस, डाल विकल्प लेखक को स्ट्राइक प्राइस पर अंतर्निहित स्टॉक के शेयरों को खरीदने के लिए बाध्य है। विकल्प के साथ जोखिम को कम करना। कई लोग गलत तरीके से मानते हैं कि विकल्प हमेशा शेयरों की तुलना में जोखिम भरा निवेश होता है यह इस तथ्य से उठी है कि ज्यादातर निवेशक पूरी तरह से समझ नहीं पाते लाभ उठाने की अवधारणा हालांकि, अगर सही तरीके से उपयोग किया जाता है, स्टॉक में किसी समकक्ष स्थिति से विकल्प कम जोखिम हो सकते हैं स्टॉक और विकल्पों की स्थिति के संभावित जोखिम की गणना कैसे करें और कैसे पता चलता है कि विकल्पों और लीवरेज की शक्ति - कैसे काम कर सकता है आपके पक्ष में। लीवरेज लीवर के पास विकल्प ट्रेडिंग पर लागू होने वाली दो बुनियादी परिभाषाएं हैं सबसे पहले, एक बड़ी स्थिति पर कब्जा करने के लिए एक ही राशि के उपयोग के रूप में लाभ उठाने को परिभाषित करता है यह एक ऐसी परिभाषा है जो निवेशकों को परेशानी में लेती है एक स्टॉक में निवेश की गई एक डॉलर राशि और एक ही डॉलर के विकल्प में निवेश की राशि समान जोखिम के समान नहीं होती है दूसरी परिभाषा में एक ही आकार की स्थिति को बनाए रखने के रूप में उत्तोलन की विशेषता है आयतन, लेकिन कम पैसा खर्च करने से यह लाभ उठाने की परिभाषा है कि एक लगातार सफल व्यापारी अपने संदर्भ के फ्रेम में समाहित करता है। संख्याओं के बाद के उदाहरण पर विचार करें यदि आप 50 शेयरों में 10,000 निवेश करने जा रहे हैं, तो आप शायद सोचने की परीक्षा है कि आप 10 विकल्पों में से 10,000 में निवेश करना बेहतर होगा, आखिरकार, 10 विकल्प में 10,000 निवेश करने से आप 10 अनुबंध खरीद सकेंगे, एक अनुबंध स्टॉक के सौ शेयरों के बराबर होता है और 1,000 शेयरों को नियंत्रित करता है। स्टॉक केवल आपको 200 शेयर मिलेंगे। ऊपर दिए गए उदाहरण में, स्टॉक व्यापार की तुलना में विकल्प व्यापार में अधिक जोखिम होता है शेयर व्यापार के साथ, आपका पूरा निवेश खो सकता है, लेकिन केवल स्टॉक में एक असंभव आंदोलन के साथ खोने के लिए आपका संपूर्ण निवेश, 50 स्टॉक को 0 से नीचे व्यापार करना होगा। हालांकि, विकल्प के कारोबार में, यदि आप शेयर लंबे समय के विकल्प की स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करता है तो आप अपना संपूर्ण निवेश खो सकते हैं। पर्याप्त, यदि विकल्प स्ट्राइक प्राइस 40 रुपये का इन-द-मनी विकल्प है, तो स्टॉक को केवल आपके नीचे 20 डॉलर की गिरावट का प्रतिनिधित्व करने के लिए आपके संपूर्ण निवेश के समापन के बाद 40 से नीचे व्यापार करने की आवश्यकता होगी। स्पष्ट रूप से, एक बड़ा जोखिम है विकल्प के लिए शेयरों की एक ही डॉलर राशि के मालिक के बीच असमानता यह जोखिम असमानता मौजूद है क्योंकि लीवरेज की उचित परिभाषा गलत तरीके से स्थिति पर लागू की गई थी इस समस्या को ठीक करने के लिए, स्थिति को समान रूप से लाभदायक रखते हुए जोखिम असमानता को संतुलित करने के दो वैकल्पिक तरीकों पर चलें। पारंपरिक जोखिम गणना आप जो जोखिम असमानता को संतुलित करने के लिए उपयोग कर सकते हैं, वह पहला तरीका मानक, कोशिश और सही तरीके से है, यह हमारे स्टॉक व्यापार पर वापस जाने के लिए यह जांचता है कि यह कैसे काम करता है.अगर आप 50 शेयरों में 10,000 निवेश करने जा रहे थे तो आपको 200 शेयर 200 शेयर खरीदने के बजाय, आप दो कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी खरीद सकते हैं विकल्प खरीदकर, आप कम पैसा खर्च कर सकते हैं लेकिन फिर भी शेयरों की इसी संख्या को नियंत्रित कर सकते हैं ऑप्टियो की संख्या एनएस शेयरों की संख्या से निर्धारित होता है जो आपके निवेश पूंजी से खरीदा जा सकता था। उदाहरण के लिए, मान लें कि आप 41, 750 की लागत के लिए प्रति शेयर 41 रुपये में एक्सवाईजेड के 1,000 शेयर खरीदने का फैसला करते हैं, लेकिन शेयर खरीदने के बजाय 41 75 पर, आप 10 कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स भी खरीद सकते हैं, जिनकी स्ट्राइक प्राइस 1,306 रुपये प्रति अनुबंध के लिए 30 इन-द-पैसा है, विकल्प खरीद 10 कॉल्स के लिए 16,300 का कुल पूंजी परिव्यय देगा, यह 25,450 की कुल बचत का प्रतिनिधित्व करता है, या जो आपको एक्सवाईजेड स्टॉक में निवेश कर सकता था, उसके बारे में एक 60. अवसर से मिलने वाला यह 25,450 बचत कई मायनों में इस्तेमाल की जा सकती है सबसे पहले, इसे अन्य अवसरों का लाभ उठाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे आपको अधिक विविधीकरण प्रदान किया जा सकता है एक और दिलचस्प अवधारणा यह है कि यह अतिरिक्त बचत बस आपके ट्रेडिंग अकाउंट में बैठकर पैसा बाजार की दर कम कर सकते हैं बचत से ब्याज का संग्रह बना सकता है जो एक सिंथेटिक लाभांश के रूप में जाना जाता है विकल्प के जीवन के दौरान, मान लीजिए 25,450 बचत एक मनी मार्केट खाते में सालाना 3 ब्याज मिलेगी जो वर्ष के लिए ब्याज में 763 का प्रतिनिधित्व करता है, लगभग 63 एक महीने या प्रति तिमाही के लगभग 190 के बराबर का प्रतिनिधित्व करता है। अब आप एक शेयर में एक शेयर पर एक डिविडेंड एकत्र कर रहे हैं स्टॉक के आंदोलन के संबंध में आपके विकल्प की स्थिति से अभी भी बहुत ही इसी तरह के प्रदर्शन को देखते हुए एक को भुगतान करते हैं सबसे अच्छा, यह सब आपके द्वारा इस्तेमाल किए गए धन के एक तिहाई से कम का उपयोग करके पूरा किया जा सकता था। आपने स्टॉक खरीदा था। वैकल्पिक जोखिम गणना लागत और आकार की असमानता संतुलन के लिए दूसरा विकल्प जोखिम पर आधारित होता है। जैसा कि आपने सीखा है, शेयर में 10,000 खरीदना समग्र जोखिम के मामले में विकल्प में 10,000 खरीद के समान नहीं है। वास्तव में, विकल्पों में निवेश किए गए पैसे हानि की बहुत बढ़ी हुई क्षमता के कारण बहुत अधिक जोखिम, इसलिए खेल के स्तर को स्तर पर रखने के लिए, आपको जोखिम को बराबर करना चाहिए और यह निर्धारित करना होगा कि शेयर की स्थिति के संबंध में एक जोखिम-समकक्ष विकल्प कैसे होगा। आपके शेयर की नींव अपने स्टॉक की स्थिति से 41,750 के कुल निवेश के लिए 41, 60 शेयरों के 1,000 शेयर खरीदते हैं, जोखिम वाले जागरूक निवेशक होने के नाते, आपको लगता है कि आप एक स्टॉप-लॉस ऑर्डर भी दर्ज करते हैं, जो एक विवेकपूर्ण रणनीति है ज्यादातर बाजार विशेषज्ञों द्वारा सलाह दी गई है। आप अपने स्टॉप ऑर्डर को एक कीमत पर सेट करते हैं जो आपके निवेश के 20 नुकसान को सीमित कर देगा, जो कि आपके कुल निवेश का 8,350 है यह मानते हुए कि यह स्थिति उस स्थिति में खोने के लिए तैयार है, यह भी एक विकल्प की स्थिति पर खर्च करने के लिए तैयार होने वाली राशि, दूसरे शब्दों में, आपको केवल 8,350 खरीदारी विकल्प ही खर्च करना चाहिए, वैसे ही आपके विकल्प की स्थिति में केवल उसी डॉलर की राशि होती है, जैसा कि आप अपने शेयर की स्थिति में खोने के लिए तैयार थे रणनीति दो संभावित निवेशों के बीच के जोखिम को बराबर करती है। यदि आप खुद के शेयर हैं, तो रोक ऑर्डर आपको खाई के उद्घाटन से नहीं बचाएगा विकल्प के विकल्प के साथ अंतर यह है कि एक बार शेयर अपने हड़ताल के नीचे खुलता है, तो आप ईडीडी खो दिया है कि आप अपने निवेश से खो सकते हैं, जो कि कुल कॉल की खरीद के लिए खर्च की गई राशि है, अगर आप शेयर खरीदते हैं, तो आपको बहुत अधिक नुकसान हो सकता है इस मामले में, यदि बड़ी गिरावट होती है, तो विकल्प की स्थिति बन जाती है स्टॉक की स्थिति की तुलना में कम जोखिम भरा। उदाहरण के लिए, यदि आप 60 के लिए एक फार्मास्यूटिकल स्टॉक खरीदते हैं और यह अंतर 20 पर नीचे खुलता है, जब कंपनी की दवा, जो चरण III नैदानिक ​​परीक्षणों में है, चार परीक्षण मरीजों को मारता है, आपका स्टॉप ऑर्डर निष्पादित होगा 20 में यह आपके मोटे तौर पर 40 रुपये में लॉक करेगा, स्पष्ट रूप से आपके स्टॉप ऑर्डर से इस मामले में ज्यादा सुरक्षा नहीं होती है। हालांकि, हम कहते हैं कि स्टॉक खरीदने के बजाय, आप 11 50 प्रत्येक शेयर के लिए कॉल विकल्प खरीदते हैं अब जोखिम परिदृश्य में नाटकीय रूप से बदलाव होता है - जब आप एक विकल्प खरीदते हैं, तो आप केवल उस विकल्प के लिए भुगतान किए गए धन की राशि को जोखिम में रखते हैं, इसलिए, अगर शेयर 20 पर खुलता है, तो आपके सभी दोस्तों ने स्टॉक खरीदा है, जो 40 होगा, जबकि आप केवल 11 50 खो गए हैं जब में इस्तेमाल किया इस तरह, विकल्प शेयरों की तुलना में कम जोखिम भरा बनते हैं। नीचे की रेखा आपको एक विकल्प में निवेश करने के लिए उचित मात्रा में धन का निर्धारण करना आपको लाभ उठाने की शक्ति का उपयोग करने की अनुमति देगा। कुंजी एक संतुलन को एक से अधिक विकल्प स्थिति के जोखिम में रख रही है इसी स्टॉक की स्थिति, और पहचानने के लिए जो प्रत्येक स्थिति में उच्च जोखिम रखती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के श्रम सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में नौकरियों की रिक्तियों को मापने में मदद करने के लिए यह नियोक्ताओं से डेटा एकत्र करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की अधिकतम राशि उधार ले सकती है दूसरी लिबर्टी बॉन्ड अधिनियम के तहत छत का निर्माण किया गया था। ब्याज दर जिस पर एक डिपॉजिटरी संस्था फेडरल रिजर्व में एक अन्य डिपॉजिटरी संस्था में रखी गई धनराशि रखती है। किसी दिए गए सुरक्षा या बाजार सूचकांक के लिए रिटर्न के फैलाव के एक सांख्यिकीय उपाय वाष्पशीलता या तो हो सकती है मापा गया। 1 9 33 में अमेरिकी कांग्रेस ने बैंकिंग अधिनियम के रूप में पारित किया, जिसने वाणिज्यिक बैंकों को निवेश में भाग लेने से मना किया। नॉनफ़ॉर्म पेर ओल खेतों, निजी घरों और गैर-लाभकारी क्षेत्र के बाहर किसी भी काम को संदर्भित करता है अमेरिकी श्रम ब्यूरो। कम जोखिम स्टॉक निवेश। 14 अक्टूबर 2016 को नवीनीकृत। दीर्घकालिक स्टॉक निवेश व्यापार का प्रकार है जो कि ज्यादातर लोगों से परिचित हैं, क्योंकि यह गैर-व्यापारिक जनता द्वारा उपयोग किए जाने वाले निवेश को खरीदने और पकड़ने का प्रकार है लंबी अवधि के शेयर निवेशक आमतौर पर किसी कंपनी में स्टॉक खरीदते हैं जिस पर उनका विश्वास होता है, और फिर शेयर की कीमत के लिए इंतजार करते हैं, यानी वह खरीदते हैं, और फिर शेयर, कोई फर्क नहीं पड़ता.क्या सबसे दीर्घकालिक निवेशकों को पता नहीं है, यह है कि इस प्रकार के व्यापार में सबसे अधिक मार्जिन की आवश्यकता होती है, और स्टॉक में निवेश करने का सबसे जोखिम भरा तरीका है। स्टॉक में निवेश करने का एक बेहतर तरीका है स्टॉक विकल्प का उपयोग करने के लिए, जो कि बहुत कम मार्जिन और सीमित जोखिम है। स्टॉक विकल्प। स्टॉक विकल्प विकल्प हैं जो किसी एकल अंतर्निहित स्टॉक जैसे GOOG जैसे Google स्टॉक विकल्प के आधार पर स्टॉक खरीदने या बेचने के बिना स्टॉक का इस्तेमाल करने के लिए उपयोग किया जा सकता है स्टॉक स्टॉक ओप्टी ओएस यूएस, यूरोप और एशिया में ज्यादातर व्यक्तिगत शेयरों पर उपलब्ध हैं, और आमतौर पर अंतर्निहित स्टॉक के हर 100 शेयरों के लिए एक स्टॉक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करते हैं। स्टॉक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के विवरण सहित स्टॉक ऑप्शंस के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध है शेयर विकल्पों के लेख में। विकल्प का उपयोग कर निवेश करें। स्टॉक का इस्तेमाल करते समय शेयरों का उपयोग किसी विशेष स्टॉक में निवेश करने के लिए, स्टॉक में निवेश करने के कारण समान होना चाहिए, वास्तविक शेयर खरीदने पर इसका एकमात्र अंतर यह है कि व्यापार विकल्प का उपयोग करके निष्पादित होता है अंतर्निहित स्टॉक के बदले अनुबंध। एक बार एक उपयुक्त स्टॉक चुना गया है, शेयर निवेश व्यापार को निम्नानुसार निष्पादित किया जाता है। स्टॉक के प्रत्येक 100 शेयरों के लिए मनी कॉल विकल्प में से एक खरीदें। स्टॉक की कीमत के लिए प्रतीक्षा करें और इसलिए विकल्प मूल्य में वृद्धि स्टॉक विकल्पों में से निवेश करने के लिए स्टॉक विकल्प का उपयोग करने के दो मुख्य लाभ हैं। सबसे पहले स्टॉक ऑप्शंस की तुलना में काफी कम है वास्तविक स्टॉक, इसलिए आवश्यक मार्जिन की राशि बहुत कम है इसका मतलब यह है कि छोटे व्यापारिक खातों वाले व्यापारियों के शेयरों में निवेश किया जा सकता है जो अन्यथा पहुंच से बाहर हो सकता है, और यह कि व्यापारियों को एक ही समय में और अधिक व्यापार सक्रिय हो सकते हैं। दूसरे, जोखिम लंबे कॉल ऑप्शन का विकल्प के लिए भुगतान की गई राशि तक सीमित है, इसलिए व्यापार का जोखिम सीमित है और अग्रिम में जाना जाता है जब अधिक दीर्घकालिक स्टॉक निवेशक अभी भी 10,000 से कम हो जाने पर अपने शेयर धारण कर रहे हैं, तो एक विकल्प व्यापारी केवल 3,000 से कम हो सकता है, इससे कोई भी जोखिम नहीं होता है, चाहे शेयर की कीमत कितनी कम हो। उदाहरण के लिए व्यापार। एक दीर्घकालिक स्टॉक निवेशक ने फैसला किया है कि वे एक्सवाईजेड कंपनी एक्सवाईजेड में निवेश करना चाहते हैं, वर्तमान में 430 पर कारोबार कर रहा है, और अगले विकल्प समाप्ति दो माह दूर है निवेशक एक्सवाईजेड के 1,000 शेयर खरीदना चाहता है, ताकि वे निम्न स्टॉक ऑप्शंस ट्रेड को अंजाम दे सकें। 10 कॉल विकल्प खरीदें प्रत्येक विकल्प कॉन्ट्रैक्ट 100 शेयरों की कीमत है, 420 की स्ट्राइक प्राइस के साथ, 15 रुपये की लागत से विकल्प कॉन्ट्रैंक टी इस व्यापार की कुल लागत 15,000 15 x 100 x 10 15,000 के रूप में गणना की जाती है अंतर्निहित स्टॉक में बराबर संख्या के शेयर खरीदने की लागत 420,000 होगी। शेयर की कीमत और विकल्पों की कीमत, बढ़ाने के लिए अगर शेयर एक्सवाईजेड की कीमत 450 तक बढ़ जाती है, कॉल ऑप्शंस की कीमत लगभग 30 तक बढ़ जाएगी विकल्प के बढ़ने की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि विकल्पों में से कितने पैसे हैं विकल्पों के जितने आगे हैं, उतना ही करीब 1 हो जाएगा 1 अनुपात। 30 विकल्प विकल्पों में से 30 के मूल्य पर 10 कॉल विकल्प दें व्यापार से बाहर निकलने की कुल राशि 30,000 है, जो 15,000 का लाभ है, जो कुल लाभ का एहसास होता है अगर व्यापार का वास्तविक उपयोग करके निष्पादित किया गया होता स्टॉक 20,000 होता, लेकिन इससे पहले कि आप 5,000 लापता होने के बारे में शिकायत शुरू करने से पहले, इस व्यापार के जोखिम के बारे में अगले पैराग्राफ को पढ़ें। विकल्प व्यापार का खतरा व्यापार के क्षेत्र में प्रवेश करते समय कॉल विकल्प खरीदने के लिए भुगतान की गई राशि तक सीमित है वास्तविक शेयर के साथ ईएसई, व्यापार के जोखिम के लिए कोई सीमा नहीं है यानी पूरे निवेश को मिटा दिया जा सकता है यदि एक्सवाईजेड का शेयर मूल्य 400 या इससे भी कम हो गया तो विकल्प व्यापार में अधिकतम 15,000 का नुकसान होगा कॉल विकल्पों की प्रारंभिक लागत वास्तविक स्टॉक के साथ, यदि शेयर की कीमत में और भी गिरावट आई तो शेयर की कीमत 30,000 या इससे ज्यादा होनी चाहिए। यदि आप स्टॉक में निवेश करने पर विचार कर रहे हैं, तो नीचे दिए गए स्टॉक के बजाय स्टॉक विकल्प का उपयोग करने पर विचार करें। इस तरीके से स्टॉक विकल्प का उपयोग करके, स्टॉक में निवेश के जोखिम और संभावित नुकसान को काफी कम कर सकते हैं यह अनुपात को इनाम देने के लिए आपके जोखिम को काफी बढ़ा सकता है, और इस प्रकार आपकी मुनाफा। पूर्ण अनुच्छेद दिखाएं